证券之星音书,10月30日,华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新单元净值为1.0493元,累计净值为1.0493元,较前一交夙昔高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.08%,近3个月高潮0.31%,近6个月高潮0.83%,近1年高潮2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比133.32%,现款占净值比0.12%。
该基金的基金司理为李邦长,李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复4.93%。
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